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工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金-工银瑞信基金管理 ...

文章来源:未知时间:2019-05-20 点击:
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称港股通标的股票)、权证、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为80%95%,其中投资于本基金界定的医药健康行业内股票不低于非现金资产的80%。本基金投资港股通标的股票的比例占基金股票资产的比例为0%-50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。产品的业绩比较基准根据产品投资范围、投资特征确定,用于衡量投资经理的投资水平。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。产品的实际业绩由投资经理的投资能力、市场环境等多种因素影响,可能会高于业绩基准,也可能会低于业绩基准。答:本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为80%95%,其中投资于本基 金界定的医药健康行业内股票不低于非现金资产的80%。本基金投资港股通标的股票的比 例占基金股票资产的比例为0%-50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约 需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的 政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、期货及其他 金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品 种的投资比例。答:1、未知价原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;2、金额申购、份额赎回原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;4、赎回遵循先进先出原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新 规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。答:1、申购时,投资者通过其他销售机构网点单笔申购本基金的最低金额为10 元人民币 (含申购费),追加申购单笔最低金额为10 元人民币(含申购费);通过本基金管理人电 子自助交易系统申购,单个基金账户单笔申购最低金额为10 元人民币(含申购费),追加 申购单笔最低金额为10 元人民币(含申购费);通过本基金管理人直销中心申购,单个基 金账户单笔申购最低金额为100 万元人民币(含申购费),追加申购单笔最低金额为10 元 人民币(含申购费),已在直销中心有认/申购本公司旗下基金记录的投资者不受首次申购 最低金额的限制,单笔申购最低金额为人民币10 元人民币(含申购费),追加申购单笔最 低金额为10 元人民币(含申购费)。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。 投资人将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制。2、每次赎回基金份额不得低于10 份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网 点保留的基金份额余额不足10 份的,在赎回时需一次全部赎回。实际操作中,以各销售机 构的具体规定为准。 通过本基金管理人电子自助交易系统赎回,每次赎回份额不得低于10 份,基金份额持 有人赎回时或赎回后在基金管理人电子自助交易系统保留的基金份额余额不足10 份的,在 赎回时需一次全部赎回。 如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时,赎回办理和款项支付的办法将参照基金 合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。答:基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1 日(包括该日)内对该交易的有效性进 行确认。T 日提交的有效申请,投资人应在T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以 销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效,则申购款项本金退 还给投资人。
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